Credit Relations
Der aktuelle Geschäftsbericht, unsere Finanzstrategie und Finanzkennzahlen im Überblick.
Finanzstrategie
Die Finanzstrategie ist wesentlicher Bestandteil der strategischen Ausrichtung der BENTELER-Gruppe.
Kapitalstruktur
Kapitalstruktur
BENTELER hat eine zukunftssichere Kapitalstruktur aufgebaut, die aus Bankkrediten und Kapitalmarkttransaktionen besteht und somit unsere Finanzierungsbasis diversifiziert. Das Unternehmen strebt eine Reduzierung des Nettofinanzverschuldungsgrades sowie der Brutto-Verschuldung an, um mittelfristig ein Crossover-Profil und langfristig ein Investment-Grade-Niveau zu erreichen.
Die spezifischen Ziele sind:
- Nettofinanzverschuldungsgrad von 1,5x über den gesamten Zyklus
- Eigenkapitalquote über 25 % in den nächsten Jahren
- Konstant positive Free-Cash-Flow-Generierung in allen Divisionen
Finanz- und
Liquiditätsprofil
Finanz- und
Liquiditätsprofil
- BENTELER verfolgt eine strikte Finanzpolitik, die Stabilität sicherstellt und fördert.
- Das Unternehmen legt kontinuierlich Wert auf striktes Kostenmanagement und Rentabilitätsoptimierung.
- Wie in der Vergangenheit legt BENTELER Wert darauf, ein starkes Liquiditätsprofil aufrechtzuerhalten.
Übersicht der wichtigsten Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. €) | 8,8 | 9,0 | 7,3 | 6,4 | 7,7 | 7,5 |
| EBITDA (Mio. €) | 782 | 703 | 332 | 160 | 238 | 376 |
| Free Cash Flow (Mio. €) | 509 | 86 | -83 | -93 | 137 | -36 |
| Nettofinanzverschuldungsgrad (rep.) | 1,7 | 2,2 | 4,5 | 8,9 | 5,5 | 3,1 |
| Eigenkapitalquote (%) | 11,3 | 10,8 | -2,2 | -1,2 | 10,5 | 21,5 |
Geschäftsbericht
BENTELER erstellt seinen Geschäftsbericht auf Grundlage und in Übereinstimmung mit International Financial Reporting Standards (IFRS).
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